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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.6231 | 1.6672 | -0.76% |
2024-04-03 | 0.6279 | 1.6800 | -1.72% |
2024-03-29 | 0.6389 | 1.7094 | -1.84% |
2024-03-22 | 0.6509 | 1.7415 | 0.28% |
2024-03-15 | 0.6491 | 1.7367 | -1.68% |
2024-03-08 | 0.6602 | 1.7664 | 0.16% |
2024-03-01 | 0.6591 | 1.7635 | 0.77% |
2024-02-23 | 0.6541 | 1.7501 | 0.20% |
2024-02-08 | 0.6528 | 1.7466 | 0.02% |
2024-02-02 | 0.6527 | 1.7463 | -0.06% |
2024-01-26 | 0.6531 | 1.7474 | -0.05% |
2024-01-19 | 0.6534 | 1.7482 | -0.20% |
2024-01-12 | 0.6547 | 1.7517 | -0.14% |
2024-01-05 | 0.6556 | 1.7541 | -2.27% |
2023-12-29 | 0.6708 | 1.7948 | 0.66% |
2023-12-22 | 0.6664 | 1.7830 | -1.17% |
2023-12-15 | 0.6743 | 1.8041 | -0.61% |
2023-12-08 | 0.6784 | 1.8151 | 0.58% |
2023-12-01 | 0.6745 | 1.8047 | -0.91% |
2023-11-24 | 0.6807 | 1.8213 | -4.93% |
2023-11-17 | 0.7160 | 1.9158 | 1.73% |
2023-11-10 | 0.7038 | 1.8832 | -0.33% |
2023-11-03 | 0.7061 | 1.8894 | -2.28% |
2023-10-27 | 0.7226 | 1.9335 | -2.68% |
2023-10-20 | 0.7425 | 1.9867 | -3.23% |
2023-10-13 | 0.7673 | 2.0531 | 5.79% |
2023-09-28 | 0.7253 | 1.9407 | 1.71% |
2023-09-22 | 0.7131 | 1.9081 | 0.52% |
2023-09-15 | 0.7094 | 1.8982 | -3.46% |
2023-09-08 | 0.7348 | 1.9662 | -3.83% |
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