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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-11-26 | 0.9140 | 0.9140 | 0.11% |
2018-09-25 | 0.9130 | 0.9130 | -0.11% |
2018-08-27 | 0.9140 | 0.9140 | -0.22% |
2018-07-25 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11% |
2018-06-29 | 0.9150 | 0.9150 | 0.11% |
2018-06-25 | 0.9140 | 0.9140 | -0.98% |
2018-05-25 | 0.9230 | 0.9230 | 0.44% |
2018-04-25 | 0.9190 | 0.9190 | -1.08% |
2018-03-26 | 0.9290 | 0.9290 | -8.11% |
2018-02-26 | 1.0110 | 1.0110 | -4.44% |
2018-01-25 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
2017-12-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
2017-12-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
2017-12-27 | 1.0560 | 1.0560 | -0.47% |
2017-12-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.28% |
2017-12-25 | 1.0640 | 1.0640 | -0.37% |
2017-12-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
2017-12-21 | 1.0670 | 1.0670 | 0.38% |
2017-12-20 | 1.0630 | 1.0630 | -0.09% |
2017-12-19 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% |
2017-12-18 | 1.0610 | 1.0610 | -0.93% |
2017-12-15 | 1.0710 | 1.0710 | -0.37% |
2017-11-27 | 1.0750 | 1.0750 | 0.75% |
2017-10-25 | 1.0670 | 1.0670 | 1.81% |
2017-09-25 | 1.0480 | 1.0480 | 2.75% |
2017-08-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% |
2017-07-25 | 1.0170 | 1.0170 | -3.60% |
2017-06-26 | 1.0550 | 1.0550 | 1.05% |
2017-05-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
2017-05-25 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% |
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