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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.0852 | 0.1325 | 3.27% |
2024-04-03 | 0.0825 | 0.1283 | 1.10% |
2024-03-29 | 0.0816 | 0.1269 | 1.85% |
2024-03-22 | 0.0801 | 0.1246 | 2.30% |
2024-03-15 | 0.0783 | 0.1218 | 7.41% |
2024-03-08 | 0.0729 | 0.1134 | 1.07% |
2024-03-01 | 0.0721 | 0.1122 | 4.18% |
2024-02-23 | 0.0692 | 0.1077 | 8.13% |
2024-02-08 | 0.0640 | 0.0996 | -7.52% |
2024-02-02 | 0.0692 | 0.1077 | -7.24% |
2024-01-26 | 0.0746 | 0.1161 | -0.17% |
2024-01-19 | 0.0747 | 0.1163 | -1.86% |
2024-01-12 | 0.0761 | 0.1185 | -3.81% |
2024-01-05 | 0.0791 | 0.1232 | 0.41% |
2023-12-29 | 0.0788 | 0.1227 | -21.30% |
2023-12-22 | 0.1001 | 0.1559 | -8.51% |
2023-12-15 | 0.1094 | 0.1704 | -13.72% |
2023-12-08 | 0.1268 | 0.1975 | 1.54% |
2023-12-01 | 0.1249 | 0.1945 | -5.21% |
2023-11-24 | 0.1318 | 0.2052 | 1.48% |
2023-11-17 | 0.1299 | 0.2022 | 1.66% |
2023-11-10 | 0.1278 | 0.1989 | 15.37% |
2023-11-03 | 0.1108 | 0.1724 | 0.29% |
2023-10-27 | 0.1105 | 0.1719 | -12.16% |
2023-10-20 | 0.1258 | 0.1957 | 5.39% |
2023-10-13 | 0.1194 | 0.1857 | 1.98% |
2023-09-28 | 0.1171 | 0.1821 | 5.32% |
2023-09-22 | 0.1112 | 0.1729 | 15.50% |
2023-09-15 | 0.0963 | 0.1497 | -5.01% |
2023-09-08 | 0.1014 | 0.1576 | -10.96% |
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