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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-27 | 1.3020 | 1.3020 | -3.56% |
2021-08-13 | 1.3500 | 1.3500 | -1.96% |
2021-08-06 | 1.3770 | 1.3770 | 1.10% |
2021-07-30 | 1.3620 | 1.3620 | -5.42% |
2021-07-23 | 1.4400 | 1.4400 | -1.71% |
2021-07-16 | 1.4650 | 1.4650 | -0.68% |
2021-07-02 | 1.4750 | 1.4750 | -2.51% |
2021-06-30 | 1.5130 | 1.5130 | -0.13% |
2021-06-25 | 1.5150 | 1.5150 | 1.75% |
2021-06-18 | 1.4890 | 1.4890 | -0.93% |
2021-06-11 | 1.5030 | 1.5030 | -2.84% |
2021-06-04 | 1.5470 | 1.5470 | 1.11% |
2021-05-28 | 1.5300 | 1.5300 | 5.81% |
2021-05-21 | 1.4460 | 1.4460 | 1.19% |
2021-05-14 | 1.4290 | 1.4290 | 2.00% |
2021-05-07 | 1.4010 | 1.4010 | -4.37% |
2021-04-30 | 1.4650 | 1.4650 | -3.24% |
2021-04-23 | 1.5140 | 1.5140 | 1.54% |
2021-04-16 | 1.4910 | 1.4910 | 1.29% |
2021-04-09 | 1.4720 | 1.4720 | -6.24% |
2021-04-02 | 1.5700 | 1.5700 | 7.31% |
2021-03-31 | 1.4630 | 1.4630 | -0.48% |
2021-03-26 | 1.4700 | 1.4700 | -0.07% |
2021-03-19 | 1.4710 | 1.4710 | -1.87% |
2021-03-12 | 1.4990 | 1.4990 | -2.79% |
2021-03-05 | 1.5420 | 1.5420 | -2.16% |
2021-02-26 | 1.5760 | 1.5760 | -10.40% |
2021-02-19 | 1.7590 | 1.7590 | -3.40% |
2021-02-10 | 1.8210 | 1.8210 | 7.12% |
2021-02-05 | 1.7000 | 1.7000 | 5.59% |
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