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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-10-30 | 3.7466 | 3.7466 | -3.85% |
2015-10-23 | 3.8965 | 3.8965 | 6.96% |
2015-10-16 | 3.6431 | 3.6431 | 38.98% |
2015-10-09 | 2.6213 | 2.6213 | 7.73% |
2015-09-30 | 2.4332 | 2.4332 | -2.62% |
2015-09-25 | 2.4986 | 2.4986 | 6.75% |
2015-09-18 | 2.3406 | 2.3406 | -10.61% |
2015-09-11 | 2.6185 | 2.6185 | 22.89% |
2015-09-02 | 2.1308 | 2.1308 | -26.98% |
2015-08-28 | 2.9183 | 2.9183 | -17.17% |
2015-08-21 | 3.5232 | 3.5232 | -16.20% |
2015-08-14 | 4.2044 | 4.2044 | 2.12% |
2015-08-07 | 4.1172 | 4.1172 | 5.44% |
2015-07-31 | 3.9046 | 3.9046 | -5.79% |
2015-07-24 | 4.1444 | 4.1444 | 22.76% |
2015-07-17 | 3.3760 | 3.3760 | 10.82% |
2015-07-10 | 3.0463 | 3.0463 | -11.83% |
2015-07-03 | 3.4550 | 3.4550 | -38.63% |
2015-06-26 | 5.6294 | 5.6294 | -10.06% |
2015-06-19 | 6.2589 | 6.2589 | -5.51% |
2015-06-12 | 6.6240 | 6.6240 | 4.16% |
2015-06-05 | 6.3597 | 6.3597 | -14.54% |
2015-05-08 | 2.4142 | 2.4142 | 33.23% |
2015-04-30 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-04-24 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-04-17 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-04-10 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-04-03 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-03-27 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
2015-03-20 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% |
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