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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-08-21 | 0.8611 | 0.8611 | -16.15% |
2015-08-14 | 1.0269 | 1.0269 | 13.36% |
2015-08-07 | 0.9059 | 0.9059 | -3.87% |
2015-07-31 | 0.9424 | 0.9424 | -16.23% |
2015-07-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.09% |
2015-07-17 | 1.1240 | 1.1240 | 9.54% |
2015-07-10 | 1.0261 | 1.0261 | -20.93% |
2015-07-03 | 1.2977 | 1.2977 | -25.41% |
2015-06-26 | 1.7398 | 1.7398 | -12.52% |
2015-06-19 | 1.9889 | 1.9889 | -12.55% |
2015-06-05 | 2.2742 | 2.2742 | 6.67% |
2015-06-01 | 2.1320 | 2.1320 | 4.33% |
2015-05-29 | 2.0435 | 2.0435 | 1.51% |
2015-05-22 | 2.0132 | 2.0132 | 23.50% |
2015-05-15 | 1.6301 | 1.6301 | 17.43% |
2015-05-08 | 1.3881 | 1.3881 | -8.85% |
2015-04-30 | 1.5229 | 1.5229 | 7.31% |
2015-04-24 | 1.4191 | 1.4191 | 21.23% |
2015-04-17 | 1.1706 | 1.1706 | 5.32% |
2015-04-10 | 1.1115 | 1.1115 | 11.15% |
2015-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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