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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-08-12 | 0.9287 | 0.9287 | 0.17% |
2016-08-05 | 0.9271 | 0.9271 | -0.22% |
2016-07-29 | 0.9291 | 0.9291 | -0.28% |
2016-07-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.88% |
2016-07-15 | 0.9400 | 0.9400 | 0.16% |
2016-07-08 | 0.9385 | 0.9385 | 1.71% |
2016-07-01 | 0.9227 | 0.9227 | 0.46% |
2016-06-24 | 0.9185 | 0.9185 | 0.61% |
2016-06-17 | 0.9129 | 0.9129 | -0.20% |
2016-06-08 | 0.9147 | 0.9147 | 1.03% |
2016-06-03 | 0.9054 | 0.9054 | 1.23% |
2016-05-27 | 0.8944 | 0.8944 | 0.22% |
2016-05-20 | 0.8924 | 0.8924 | 0.26% |
2016-05-13 | 0.8901 | 0.8901 | -0.54% |
2016-05-06 | 0.8949 | 0.8949 | -0.50% |
2016-04-29 | 0.8994 | 0.8994 | -0.06% |
2016-04-22 | 0.8999 | 0.8999 | 0.07% |
2016-04-15 | 0.8993 | 0.8993 | 0.60% |
2016-04-08 | 0.8939 | 0.8939 | 0.78% |
2016-04-01 | 0.8870 | 0.8870 | -0.42% |
2016-03-25 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% |
2016-03-18 | 0.8901 | 0.8901 | 1.37% |
2016-03-11 | 0.8781 | 0.8781 | -0.54% |
2016-03-04 | 0.8829 | 0.8829 | -0.30% |
2016-02-26 | 0.8856 | 0.8856 | -1.06% |
2016-02-19 | 0.8951 | 0.8951 | -0.02% |
2016-02-05 | 0.8953 | 0.8953 | -0.04% |
2016-01-29 | 0.8957 | 0.8957 | -0.06% |
2016-01-22 | 0.8962 | 0.8962 | -0.06% |
2016-01-15 | 0.8967 | 0.8967 | -2.66% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-04-21 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-06-17 | -- | -48.50% | -40.67% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-08-07 | -- | -9.97% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-08-19 | -- | -14.76% | -9.72% | 股票型 | 主基金 |
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