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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-09-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.46% |
2016-09-14 | 1.1103 | 1.1103 | -0.78% |
2016-09-09 | 1.1190 | 1.1190 | -0.42% |
2016-09-02 | 1.1237 | 1.1237 | 0.55% |
2016-09-01 | 1.1176 | 1.1176 | -0.07% |
2016-08-31 | 1.1184 | 1.1184 | 0.15% |
2016-08-26 | 1.1167 | 1.1167 | 0.10% |
2016-08-19 | 1.1156 | 1.1156 | 1.26% |
2016-08-12 | 1.1017 | 1.1017 | 1.56% |
2016-08-05 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% |
2016-07-29 | 1.0843 | 1.0843 | -1.00% |
2016-07-22 | 1.0952 | 1.0952 | -0.32% |
2016-07-15 | 1.0987 | 1.0987 | 0.18% |
2016-07-08 | 1.0967 | 1.0967 | 0.82% |
2016-07-01 | 1.0878 | 1.0878 | -0.25% |
2016-06-30 | 1.0905 | 1.0905 | 0.60% |
2016-06-24 | 1.0840 | 1.0840 | -0.63% |
2016-06-17 | 1.0909 | 1.0909 | 3.32% |
2016-06-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.48% |
2016-06-01 | 1.0508 | 1.0508 | -0.08% |
2016-05-31 | 1.0516 | 1.0516 | 2.02% |
2016-05-20 | 1.0308 | 1.0308 | 0.58% |
2016-05-13 | 1.0249 | 1.0249 | -1.16% |
2016-05-06 | 1.0369 | 1.0369 | -0.62% |
2016-04-29 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% |
2016-04-22 | 1.0455 | 1.0455 | -1.62% |
2016-04-15 | 1.0627 | 1.0627 | 0.62% |
2016-04-08 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% |
2016-04-01 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% |
2016-03-31 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-06-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-03-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-05-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | 6.40% | 5.02% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | 55.00% | 44.57% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-07-01 | -- | 42.74% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-08-13 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2015-08-24 | -- | -11.97% | -11.09% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-08-24 | -- | 11.54% | 10.59% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-08-26 | -- | 161.45% | 30.52% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2016-01-06 | -- | 12.74% | 8.31% | 宏观对冲 | 主基金 |
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