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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-09-27 | 0.9700 | 1.2151 | 0.00% |
2016-09-26 | 0.9700 | 1.2151 | 0.00% |
2016-09-23 | 0.9700 | 1.2151 | 0.00% |
2016-09-22 | 0.9700 | 1.2151 | -0.11% |
2016-09-21 | 0.9710 | 1.2164 | 0.00% |
2016-09-20 | 0.9710 | 1.2164 | 0.00% |
2016-09-19 | 0.9710 | 1.2164 | 0.11% |
2016-09-14 | 0.9700 | 1.2151 | 0.00% |
2016-09-13 | 0.9700 | 1.2151 | 0.11% |
2016-09-12 | 0.9690 | 1.2138 | -0.41% |
2016-09-09 | 0.9730 | 1.2188 | -0.31% |
2016-09-08 | 0.9760 | 1.2226 | 0.31% |
2016-09-07 | 0.9730 | 1.2188 | -0.11% |
2016-09-06 | 0.9740 | 1.2201 | 0.21% |
2016-09-05 | 0.9720 | 1.2176 | 0.00% |
2016-09-02 | 0.9720 | 1.2176 | 0.21% |
2016-09-01 | 0.9700 | 1.2151 | -0.11% |
2016-08-31 | 0.9710 | 1.2164 | -0.21% |
2016-08-30 | 0.9730 | 1.2189 | -0.11% |
2016-08-29 | 0.9740 | 1.2202 | 0.00% |
2016-08-26 | 0.9740 | 1.2202 | 0.00% |
2016-08-25 | 0.9740 | 1.2202 | -0.11% |
2016-08-24 | 0.9750 | 1.2215 | 0.11% |
2016-08-23 | 0.9740 | 1.2202 | 0.31% |
2016-08-22 | 0.9710 | 1.2164 | -0.21% |
2016-08-19 | 0.9730 | 1.2189 | -0.11% |
2016-08-18 | 0.9740 | 1.2202 | 0.21% |
2016-08-17 | 0.9720 | 1.2177 | 0.00% |
2016-08-16 | 0.9720 | 1.2177 | 0.11% |
2016-08-15 | 0.9710 | 1.2164 | 0.11% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2011-10-24 | -- | 208.25% | 13.38% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-12-02 | -- | 42.90% | 42.90% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-03-09 | -- | 21.51% | 13.34% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-03-09 | -- | 21.50% | 13.33% | 管理期货 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-07-28 | -- | -0.40% | -0.40% | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2018-06-05 | -- | -10.34% | -4.94% | 相对价值 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2019-01-21 | 6.73% | 35.75% | 6.02% | 管理期货 | 主基金 |
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