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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 0.9250 | 0.9614 | -0.54% |
2024-03-15 | 0.9300 | 0.9666 | 1.19% |
2024-03-08 | 0.9190 | 0.9552 | 0.65% |
2024-03-01 | 0.9130 | 0.9490 | -0.22% |
2024-02-23 | 0.9150 | 0.9511 | 1.33% |
2024-02-08 | 0.9030 | 0.9386 | 2.61% |
2024-02-02 | 0.8800 | 0.9147 | -1.90% |
2024-01-26 | 0.8970 | 0.9324 | 0.11% |
2024-01-19 | 0.8960 | 0.9314 | -1.10% |
2024-01-12 | 0.9060 | 0.9418 | -1.31% |
2024-01-05 | 0.9180 | 0.9543 | -1.82% |
2023-12-29 | 0.9350 | 0.9720 | 2.19% |
2023-12-22 | 0.9150 | 0.9512 | -1.51% |
2023-12-15 | 0.9290 | 0.9658 | -0.96% |
2023-12-08 | 0.9380 | 0.9752 | -2.80% |
2023-12-01 | 0.9650 | 1.0033 | -1.53% |
2023-11-24 | 0.9800 | 1.0189 | -0.51% |
2023-11-17 | 0.9850 | 1.0241 | -0.60% |
2023-11-03 | 0.9910 | 1.0303 | 1.54% |
2023-10-27 | 0.9760 | 1.0147 | 0.52% |
2023-10-20 | 0.9710 | 1.0095 | -3.96% |
2023-10-13 | 1.0110 | 1.0511 | -0.49% |
2023-09-28 | 1.0160 | 1.0563 | -1.46% |
2023-09-22 | 1.0310 | 1.0719 | -1.05% |
2023-09-15 | 1.0420 | 1.0833 | 0.48% |
2023-09-08 | 1.0370 | 1.0781 | -1.05% |
2023-09-01 | 1.0480 | 1.0895 | 2.84% |
2023-08-25 | 1.0190 | 1.0594 | -2.40% |
2023-08-18 | 1.0440 | 1.0854 | -1.42% |
2023-08-11 | 1.0590 | 1.1010 | -2.84% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-09-04 | -23.94% | -3.86% | -0.41% | 复合策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-10-21 | -23.82% | 11.31% | 1.14% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-07-07 | -26.75% | -16.20% | -2.01% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-09-29 | -22.36% | -1.79% | -0.21% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2019-04-29 | -20.82% | -28.68% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2020-12-18 | -10.52% | -28.94% | -10.00% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2022-05-20 | -- | -11.18% | -18.95% | 股票型 | 主基金 |
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