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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-08-19 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-08-12 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-08-05 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-07-29 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-07-25 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-07-18 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-07-11 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% |
2022-07-04 | 0.7880 | 0.7880 | 17.44% |
2022-03-18 | 0.6710 | 0.6710 | -1.18% |
2022-03-11 | 0.6790 | 0.6790 | -4.23% |
2022-03-04 | 0.7090 | 0.7090 | -0.42% |
2022-02-25 | 0.7120 | 0.7120 | -1.11% |
2022-02-18 | 0.7200 | 0.7200 | -0.55% |
2022-02-11 | 0.7240 | 0.7240 | -0.82% |
2022-01-28 | 0.7300 | 0.7300 | -4.33% |
2022-01-21 | 0.7630 | 0.7630 | -1.93% |
2022-01-14 | 0.7780 | 0.7780 | -1.27% |
2022-01-07 | 0.7880 | 0.7880 | -3.43% |
2021-12-31 | 0.8160 | 0.8160 | 2.77% |
2021-12-24 | 0.7940 | 0.7940 | 1.53% |
2021-12-17 | 0.7820 | 0.7820 | 0.39% |
2021-12-10 | 0.7790 | 0.7790 | -0.38% |
2021-12-03 | 0.7820 | 0.7820 | 0.51% |
2021-11-26 | 0.7780 | 0.7780 | -1.52% |
2021-11-19 | 0.7900 | 0.7900 | 0.77% |
2021-11-12 | 0.7840 | 0.7840 | 3.02% |
2021-11-05 | 0.7610 | 0.7610 | 3.12% |
2021-10-29 | 0.7380 | 0.7380 | 0.54% |
2021-10-22 | 0.7340 | 0.7340 | -0.27% |
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