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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-05-18 | 1.3082 | 1.3082 | -1.04% |
2017-12-08 | 1.3220 | 1.3220 | -0.79% |
2017-11-27 | 1.3325 | 1.3325 | 0.03% |
2017-11-10 | 1.3321 | 1.3321 | 3.14% |
2017-11-03 | 1.2916 | 1.2916 | -0.45% |
2017-10-27 | 1.2974 | 1.2974 | 3.23% |
2017-10-20 | 1.2568 | 1.2568 | 0.56% |
2017-10-13 | 1.2498 | 1.2498 | 1.26% |
2017-09-29 | 1.2342 | 1.2342 | 0.44% |
2017-09-22 | 1.2288 | 1.2288 | 0.15% |
2017-09-15 | 1.2270 | 1.2270 | 1.20% |
2017-09-08 | 1.2124 | 1.2124 | -0.07% |
2017-09-01 | 1.2133 | 1.2133 | 0.51% |
2017-08-25 | 1.2072 | 1.2072 | 0.73% |
2017-08-18 | 1.1984 | 1.1984 | 0.82% |
2017-08-11 | 1.1887 | 1.1887 | -0.25% |
2017-08-04 | 1.1917 | 1.1917 | -0.28% |
2017-07-28 | 1.1950 | 1.1950 | -0.63% |
2017-07-21 | 1.2026 | 1.2026 | -0.06% |
2017-07-14 | 1.2033 | 1.2033 | 0.21% |
2017-07-07 | 1.2008 | 1.2008 | -0.18% |
2017-06-30 | 1.2030 | 1.2030 | 0.48% |
2017-06-23 | 1.1973 | 1.1973 | 1.99% |
2017-06-16 | 1.1739 | 1.1739 | -0.65% |
2017-06-09 | 1.1816 | 1.1816 | 2.80% |
2017-06-02 | 1.1494 | 1.1494 | 0.28% |
2017-05-26 | 1.1462 | 1.1462 | 1.61% |
2017-05-19 | 1.1280 | 1.1280 | 0.92% |
2017-05-12 | 1.1177 | 1.1177 | 0.57% |
2017-05-05 | 1.1114 | 1.1114 | -0.95% |
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