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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-12-03 | 1.2930 | 1.2930 | -2.19% |
2021-11-29 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% |
2021-11-22 | 1.3220 | 1.3220 | 0.53% |
2021-11-15 | 1.3150 | 1.3150 | 1.00% |
2021-11-08 | 1.3020 | 1.3020 | 5.34% |
2021-11-01 | 1.2360 | 1.2360 | -6.36% |
2021-10-25 | 1.3200 | 1.3200 | 1.85% |
2021-10-12 | 1.2960 | 1.2960 | -9.12% |
2021-09-24 | 1.4260 | 1.4260 | -1.86% |
2021-09-10 | 1.4530 | 1.4530 | -0.34% |
2021-09-03 | 1.4580 | 1.4580 | -1.82% |
2021-08-27 | 1.4850 | 1.4850 | 4.65% |
2021-08-13 | 1.4190 | 1.4190 | -2.07% |
2021-08-06 | 1.4490 | 1.4490 | 1.83% |
2021-07-30 | 1.4230 | 1.4230 | 0.42% |
2021-07-23 | 1.4170 | 1.4170 | 0.50% |
2021-07-16 | 1.4100 | 1.4100 | 0.93% |
2021-07-09 | 1.3970 | 1.3970 | 6.64% |
2021-07-02 | 1.3100 | 1.3100 | 3.48% |
2021-06-18 | 1.2660 | 1.2660 | 5.50% |
2021-06-11 | 1.2000 | 1.2000 | 6.01% |
2021-06-04 | 1.1320 | 1.1320 | -1.99% |
2021-05-31 | 1.1550 | 1.1550 | -1.87% |
2021-05-21 | 1.1770 | 1.1770 | -2.24% |
2021-05-17 | 1.2040 | 1.2040 | 1.95% |
2021-05-07 | 1.1810 | 1.1810 | -1.83% |
2021-04-23 | 1.2030 | 1.2030 | -0.25% |
2021-04-16 | 1.2060 | 1.2060 | -0.17% |
2021-04-09 | 1.2080 | 1.2080 | -0.90% |
2021-03-26 | 1.2190 | 1.2190 | 2.27% |
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