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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-09-23 | 1.2800 | 1.2800 | 1.91% |
2016-09-14 | 1.2560 | 1.2560 | -1.10% |
2016-09-09 | 1.2700 | 1.2700 | -1.47% |
2016-09-02 | 1.2890 | 1.2890 | -2.64% |
2016-08-26 | 1.3240 | 1.3240 | 0.76% |
2016-08-19 | 1.3140 | 1.3140 | -0.45% |
2016-08-12 | 1.3200 | 1.3200 | -0.38% |
2016-08-05 | 1.3250 | 1.3250 | 0.68% |
2016-07-29 | 1.3160 | 1.3160 | 3.46% |
2016-07-22 | 1.2720 | 1.2720 | 1.27% |
2016-07-15 | 1.2560 | 1.2560 | -0.48% |
2016-07-08 | 1.2620 | 1.2620 | 2.69% |
2016-07-01 | 1.2290 | 1.2290 | 1.57% |
2016-06-24 | 1.2100 | 1.2100 | -1.71% |
2016-06-17 | 1.2310 | 1.2310 | 0.82% |
2016-06-08 | 1.2210 | 1.2210 | -1.05% |
2016-06-03 | 1.2340 | 1.2340 | 1.73% |
2016-05-27 | 1.2130 | 1.2130 | -0.33% |
2016-05-20 | 1.2170 | 1.2170 | 0.16% |
2016-05-13 | 1.2150 | 1.2150 | -1.62% |
2016-05-06 | 1.2350 | 1.2350 | -0.08% |
2016-04-29 | 1.2360 | 1.2360 | -1.98% |
2016-04-22 | 1.2610 | 1.2610 | -0.71% |
2016-04-15 | 1.2700 | 1.2700 | 1.60% |
2016-04-08 | 1.2500 | 1.2500 | -2.57% |
2016-04-01 | 1.2830 | 1.2830 | -1.08% |
2016-03-31 | 1.2970 | 1.2970 | -0.99% |
2016-03-25 | 1.3100 | 1.3100 | 0.23% |
2016-03-18 | 1.3070 | 1.3070 | 1.24% |
2016-03-11 | 1.2910 | 1.2910 | -1.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-12-22 | -- | 2.48% | 15.09% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-04-22 | -24.54% | -19.91% | -2.44% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-06-02 | -- | 83.50% | 12.27% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-01-28 | -23.61% | -10.70% | -1.37% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-01-12 | -24.28% | -17.09% | -2.55% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-10-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-11-23 | -- | 29.50% | 9.80% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2018-02-05 | -22.82% | -31.70% | -5.98% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2018-02-07 | -9.15% | -19.28% | -3.41% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2018-03-28 | -- | 59.17% | 18.75% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2020-06-16 | -5.87% | -29.50% | -8.73% | 股票型 | 主基金 |
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