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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-09-23 | 1.8400 | 2.1502 | -1.08% |
2016-09-09 | 1.8600 | 2.1736 | 0.54% |
2016-09-02 | 1.8500 | 2.1619 | 0.00% |
2016-08-26 | 1.8500 | 2.1619 | -0.54% |
2016-08-19 | 1.8600 | 2.1736 | 1.09% |
2016-08-12 | 1.8400 | 2.1502 | 0.55% |
2016-08-05 | 1.8300 | 2.1385 | -0.54% |
2016-07-29 | 1.8400 | 2.1502 | -1.61% |
2016-07-22 | 1.8700 | 2.1853 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.8700 | 2.1853 | -0.53% |
2016-07-08 | 1.8800 | 2.1970 | 1.08% |
2016-07-01 | 1.8600 | 2.1736 | -2.10% |
2016-06-24 | 1.9000 | 2.2203 | 0.00% |
2016-06-17 | 1.9000 | 2.2203 | 1.07% |
2016-06-03 | 1.8800 | 2.1969 | 2.17% |
2016-05-27 | 1.8400 | 2.1502 | 1.10% |
2016-05-20 | 1.8200 | 2.1268 | 1.68% |
2016-05-13 | 1.7900 | 2.0917 | -3.24% |
2016-05-06 | 1.8500 | 2.1618 | -1.07% |
2016-04-29 | 1.8700 | 2.1852 | 1.08% |
2016-04-22 | 1.8500 | 2.1618 | 0.00% |
2016-04-21 | 1.8500 | 2.1618 | -2.11% |
2016-04-15 | 1.8900 | 2.2085 | 1.61% |
2016-04-08 | 1.8600 | 2.1734 | 1.09% |
2016-04-01 | 1.8400 | 2.1500 | 0.55% |
2016-03-25 | 1.8300 | 2.1383 | 0.55% |
2016-03-18 | 1.8200 | 2.1266 | 1.68% |
2016-03-11 | 1.7900 | 2.0915 | 0.00% |
2016-03-04 | 1.7900 | 2.0915 | -1.11% |
2016-02-26 | 1.8100 | 2.1149 | -2.69% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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