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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-05-15 | 0.7310 | 0.7310 | -2.92% |
2019-04-16 | 0.7530 | 0.7530 | 0.13% |
2019-03-19 | 0.7520 | 0.7520 | 3.01% |
2019-02-13 | 0.7300 | 0.7300 | 0.95% |
2019-01-09 | 0.7231 | 0.7231 | -0.26% |
2018-12-12 | 0.7250 | 0.7250 | -0.14% |
2018-11-14 | 0.7260 | 0.7260 | 0.97% |
2018-10-18 | 0.7190 | 0.7190 | -1.91% |
2018-09-18 | 0.7330 | 0.7330 | -3.43% |
2018-08-15 | 0.7590 | 0.7590 | -0.91% |
2018-07-18 | 0.7660 | 0.7660 | 0.13% |
2018-06-27 | 0.7650 | 0.7650 | -4.97% |
2018-06-06 | 0.8050 | 0.8050 | -0.62% |
2018-05-28 | 0.8100 | 0.8100 | -8.68% |
2017-11-29 | 0.8870 | 0.8870 | -2.53% |
2017-11-15 | 0.9100 | 0.9100 | 0.44% |
2017-11-01 | 0.9060 | 0.9060 | -0.22% |
2017-10-18 | 0.9080 | 0.9080 | 0.67% |
2017-09-27 | 0.9020 | 0.9020 | -0.22% |
2017-09-13 | 0.9040 | 0.9040 | 1.92% |
2017-08-30 | 0.8870 | 0.8870 | 0.80% |
2017-08-17 | 0.8800 | 0.8800 | 0.92% |
2017-08-03 | 0.8720 | 0.8720 | 0.81% |
2017-07-19 | 0.8650 | 0.8650 | -4.63% |
2017-07-05 | 0.9070 | 0.9070 | -1.09% |
2017-06-21 | 0.9170 | 0.9170 | 1.55% |
2017-06-07 | 0.9030 | 0.9030 | -1.85% |
2017-05-11 | 0.9200 | 0.9200 | -3.56% |
2017-04-27 | 0.9540 | 0.9540 | -5.36% |
2017-04-12 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
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