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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.3365 | 1.3365 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.3362 | 1.3362 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.3361 | 1.3361 | 0.01% |
2024-03-01 | 1.3360 | 1.3360 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.3359 | 1.3359 | 0.01% |
2024-02-08 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% |
2024-02-02 | 1.3357 | 1.3357 | 0.01% |
2024-01-26 | 1.3356 | 1.3356 | 0.01% |
2024-01-19 | 1.3355 | 1.3355 | 0.01% |
2024-01-12 | 1.3354 | 1.3354 | 0.01% |
2024-01-05 | 1.3353 | 1.3353 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.3352 | 1.3352 | 0.01% |
2023-12-22 | 1.3351 | 1.3351 | 0.17% |
2023-12-15 | 1.3328 | 1.3328 | -0.01% |
2023-12-08 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% |
2023-12-01 | 1.3329 | 1.3329 | -0.01% |
2023-11-24 | 1.3330 | 1.3330 | -0.01% |
2023-11-17 | 1.3331 | 1.3331 | -0.01% |
2023-11-10 | 1.3332 | 1.3332 | -0.01% |
2023-11-03 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% |
2023-10-27 | 1.3333 | 1.3333 | -0.01% |
2023-10-20 | 1.3334 | 1.3334 | -0.01% |
2023-10-13 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% |
2023-09-28 | 1.3336 | 1.3336 | -0.01% |
2023-09-22 | 1.3337 | 1.3337 | 0.17% |
2023-09-15 | 1.3314 | 1.3314 | -0.01% |
2023-09-08 | 1.3315 | 1.3315 | -0.01% |
2023-09-01 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% |
2023-08-25 | 1.3316 | 1.3316 | -0.01% |
2023-08-18 | 1.3317 | 1.3317 | -0.01% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-11-25 | -- | -33.28% | -5.62% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-04 | -- | 4.23% | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-05-23 | -- | 11.72% | 4.42% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-07-06 | -- | 8.59% | 3.43% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-07-14 | -- | -28.69% | -13.04% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-07-25 | -- | -10.71% | -4.63% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-08-03 | -- | -2.84% | -1.21% | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2016-08-04 | -- | 7.22% | 3.00% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2016-08-16 | -- | -34.81% | -8.09% | 相对价值 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2016-08-22 | -- | 14.55% | 6.05% | 债券型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2016-08-23 | -- | 8.20% | 4.81% | 债券型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2016-09-13 | -- | 17.66% | 7.49% | 债券型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2016-09-14 | 0.56% | 33.65% | 3.93% | 债券型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2016-11-17 | -- | -22.04% | -11.31% | 债券型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2016-12-13 | -- | -50.41% | -30.78% | 债券型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2018-01-05 | -- | -56.76% | -15.59% | 管理期货 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2018-01-31 | -- | -32.36% | -17.16% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2018-02-06 | -- | -20.24% | -5.80% | 债券型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2018-09-14 | -- | -33.43% | -21.00% | 债券型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2018-09-14 | -- | 5.88% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2018-09-25 | -0.22% | 24.34% | 4.21% | 债券型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2018-12-26 | -- | 21.15% | 5.91% | 债券型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2019-07-24 | -- | -0.10% | -0.04% | 股票型 | 主基金 |
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