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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-02-28 | 1.6550 | 1.8915 | -2.71% |
2018-01-31 | 1.7010 | 1.9441 | 10.76% |
2017-12-29 | 1.7200 | 1.7553 | 4.10% |
2017-11-30 | 1.4870 | 1.6861 | -2.81% |
2017-11-24 | 1.5300 | 1.7349 | -1.03% |
2017-11-17 | 1.5460 | 1.7530 | 1.58% |
2017-11-10 | 1.5220 | 1.7258 | 2.98% |
2017-11-03 | 1.4780 | 1.6759 | -0.34% |
2017-10-31 | 1.4830 | 1.6816 | -3.89% |
2017-10-27 | 1.5430 | 1.7496 | 3.21% |
2017-10-20 | 1.4950 | 1.6952 | 2.43% |
2017-10-13 | 1.4810 | 1.6550 | 2.35% |
2017-10-09 | 1.4470 | 1.6170 | -1.23% |
2017-09-29 | 1.4650 | 1.6371 | 1.11% |
2017-09-22 | 1.4490 | 1.6192 | 0.70% |
2017-09-15 | 1.4390 | 1.6080 | -0.76% |
2017-09-08 | 1.4500 | 1.6203 | 0.70% |
2017-09-01 | 1.4400 | 1.6091 | -0.14% |
2017-08-31 | 1.4420 | 1.6113 | 0.00% |
2017-08-25 | 1.4420 | 1.6113 | 1.98% |
2017-08-18 | 1.4140 | 1.5800 | 2.99% |
2017-08-11 | 1.3730 | 1.5342 | -1.93% |
2017-08-04 | 1.4000 | 1.5644 | -1.34% |
2017-07-28 | 1.4190 | 1.5856 | 0.64% |
2017-07-21 | 1.4100 | 1.5755 | -0.28% |
2017-07-14 | 1.4140 | 1.5800 | 6.63% |
2017-06-30 | 1.3730 | 1.4818 | -1.57% |
2017-06-23 | 1.3950 | 1.5055 | 4.50% |
2017-06-16 | 1.3350 | 1.4407 | -2.56% |
2017-06-09 | 1.3700 | 1.4785 | 3.63% |
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