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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-06-24 | 1.2480 | 1.6692 | 0.00% |
2020-06-19 | 1.2480 | 1.6692 | 1.55% |
2020-06-12 | 1.2290 | 1.6438 | 0.58% |
2020-06-05 | 1.2220 | 1.6344 | -3.40% |
2020-05-29 | 1.2650 | 1.6919 | 15.53% |
2020-05-22 | 1.0950 | 1.4645 | 2.15% |
2020-05-15 | 1.0720 | 1.4337 | -1.38% |
2020-05-08 | 1.0870 | 1.4538 | 6.36% |
2020-04-30 | 1.0220 | 1.3669 | 4.71% |
2020-04-24 | 0.9760 | 1.3054 | -2.89% |
2020-04-17 | 1.0050 | 1.3442 | 5.12% |
2020-04-10 | 0.9560 | 1.2787 | -4.59% |
2020-04-03 | 1.0020 | 1.3402 | 10.35% |
2020-04-02 | 0.9080 | 1.2145 | 12.24% |
2020-04-01 | 0.8090 | 1.0821 | -3.23% |
2020-03-31 | 0.8360 | 1.1182 | 1.21% |
2020-03-30 | 0.8260 | 1.1048 | -2.59% |
2020-03-27 | 0.8480 | 1.1342 | -3.74% |
2020-03-26 | 0.8810 | 1.1783 | 0.34% |
2020-03-25 | 0.8780 | 1.1743 | -0.79% |
2020-03-24 | 0.8850 | 1.1837 | 1.26% |
2020-03-23 | 0.8740 | 1.1690 | -2.89% |
2020-03-20 | 0.9000 | 1.2038 | -0.88% |
2020-03-19 | 0.9080 | 1.2145 | -0.55% |
2020-03-18 | 0.9130 | 1.2212 | -1.72% |
2020-03-17 | 0.9290 | 1.2426 | -5.01% |
2020-03-16 | 0.9780 | 1.3081 | 1.88% |
2020-03-13 | 0.9600 | 1.2840 | -2.34% |
2020-03-12 | 0.9830 | 1.3148 | -1.44% |
2020-03-11 | 1.1800 | 1.3340 | 5.92% |
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