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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-26 | 0.7020 | 0.7020 | -12.36% |
2019-04-19 | 0.8010 | 0.8010 | -6.10% |
2019-04-12 | 0.8530 | 0.8530 | -2.07% |
2019-04-04 | 0.8710 | 0.8710 | 1.40% |
2019-03-29 | 0.8590 | 0.8590 | -6.73% |
2019-03-22 | 0.9210 | 0.9210 | 1.32% |
2019-03-15 | 0.9090 | 0.9090 | 18.82% |
2019-03-08 | 0.7650 | 0.7650 | 0.39% |
2019-03-01 | 0.7620 | 0.7620 | 8.86% |
2019-02-22 | 0.7000 | 0.7000 | 2.64% |
2019-02-15 | 0.6820 | 0.6820 | 8.25% |
2019-02-01 | 0.6300 | 0.6300 | -2.02% |
2019-01-25 | 0.6430 | 0.6430 | 1.90% |
2019-01-18 | 0.6310 | 0.6310 | 2.27% |
2019-01-11 | 0.6170 | 0.6170 | 4.93% |
2019-01-04 | 0.5880 | 0.5880 | 0.17% |
2018-12-28 | 0.5870 | 0.5870 | -2.00% |
2018-12-21 | 0.5990 | 0.5990 | -4.47% |
2018-12-14 | 0.6270 | 0.6270 | -0.95% |
2018-12-07 | 0.6330 | 0.6330 | 4.98% |
2018-11-30 | 0.6030 | 0.6030 | 0.84% |
2018-11-23 | 0.5980 | 0.5980 | -5.23% |
2018-11-16 | 0.6310 | 0.6310 | 6.23% |
2018-11-09 | 0.5940 | 0.5940 | -0.17% |
2018-11-02 | 0.5950 | 0.5950 | -2.78% |
2018-10-26 | 0.6120 | 0.6120 | -1.45% |
2018-10-19 | 0.6210 | 0.6210 | -6.05% |
2018-10-12 | 0.6610 | 0.6610 | -4.76% |
2018-09-28 | 0.6940 | 0.6940 | -4.54% |
2018-09-21 | 0.7270 | 0.7270 | 3.41% |
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