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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-09-30 | 1.0410 | 1.0410 | -1.05% |
2022-09-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.38% |
2022-09-16 | 1.0560 | 1.0560 | -1.95% |
2022-09-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.94% |
2022-09-02 | 1.0670 | 1.0670 | -0.93% |
2022-08-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.92% |
2022-08-19 | 1.0870 | 1.0870 | 1.02% |
2022-08-12 | 1.0760 | 1.0760 | 0.19% |
2022-08-05 | 1.0740 | 1.0740 | -0.83% |
2022-07-29 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% |
2022-07-22 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% |
2022-07-15 | 1.0790 | 1.0790 | -0.46% |
2022-07-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.09% |
2022-07-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.93% |
2022-06-24 | 1.0730 | 1.0730 | 1.13% |
2022-06-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.47% |
2022-06-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.76% |
2022-06-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
2022-05-27 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
2022-05-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
2022-05-13 | 1.0450 | 1.0450 | 1.55% |
2022-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.58% |
2022-04-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
2022-04-22 | 1.0350 | 1.0350 | -1.15% |
2022-04-15 | 1.0470 | 1.0470 | -0.95% |
2022-04-08 | 1.0570 | 1.0570 | -0.47% |
2022-04-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.57% |
2022-03-25 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
2022-03-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
2022-03-11 | 1.0580 | 1.0580 | -0.84% |
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