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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-04-19 | 11.5150 | 13.3101 | 2.81% |
2021-04-16 | 11.2008 | 12.9469 | 0.20% |
2021-04-15 | 11.1786 | 12.9212 | -0.64% |
2021-04-14 | 11.2510 | 13.0049 | 1.42% |
2021-04-13 | 11.0936 | 12.8230 | 1.48% |
2021-04-12 | 10.9318 | 12.6360 | -1.93% |
2021-04-09 | 11.1470 | 12.8847 | -2.36% |
2021-04-08 | 11.4161 | 13.1957 | 0.62% |
2021-04-07 | 11.3458 | 13.1144 | -2.01% |
2021-04-06 | 11.5784 | 13.3833 | -1.10% |
2021-04-02 | 11.7075 | 13.5325 | 2.04% |
2021-04-01 | 11.4737 | 13.2623 | 2.47% |
2021-03-31 | 11.1967 | 12.9421 | -1.41% |
2021-03-30 | 11.3570 | 13.1274 | 2.26% |
2021-03-29 | 11.1063 | 12.8376 | 0.19% |
2021-03-26 | 11.0857 | 12.8138 | 3.33% |
2021-03-25 | 10.7281 | 12.4005 | -0.29% |
2021-03-24 | 10.7589 | 12.4361 | -1.03% |
2021-03-23 | 10.8712 | 12.5659 | -0.21% |
2021-03-22 | 10.8938 | 12.5920 | 0.34% |
2021-03-19 | 10.8564 | 12.5488 | -3.01% |
2021-03-18 | 11.1930 | 12.9379 | 1.86% |
2021-03-17 | 10.9886 | 12.7016 | 1.39% |
2021-03-16 | 10.8381 | 12.5276 | 1.91% |
2021-03-15 | 10.6350 | 12.2928 | -5.18% |
2021-03-12 | 11.2163 | 12.9647 | 0.15% |
2021-03-11 | 11.1996 | 12.9454 | 3.37% |
2021-03-10 | 10.8348 | 12.5237 | 2.82% |
2021-03-09 | 10.5377 | 12.1803 | -2.17% |
2021-03-08 | 10.7710 | 12.4500 | -5.85% |
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