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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-11-26 | 1.5214 | 1.5214 | 0.18% |
2021-11-19 | 1.5186 | 1.5186 | 1.44% |
2021-11-12 | 1.4970 | 1.4970 | -0.01% |
2021-11-05 | 1.4972 | 1.4972 | -0.77% |
2021-10-29 | 1.5088 | 1.5088 | -6.07% |
2021-10-22 | 1.6063 | 1.6063 | 0.26% |
2021-10-15 | 1.6022 | 1.6022 | 4.58% |
2021-10-08 | 1.5321 | 1.5321 | 1.01% |
2021-09-30 | 1.5168 | 1.5168 | 4.20% |
2021-09-24 | 1.4556 | 1.4556 | 0.01% |
2021-09-17 | 1.4555 | 1.4555 | -2.44% |
2021-09-10 | 1.4919 | 1.4919 | 1.33% |
2021-09-03 | 1.4723 | 1.4723 | 4.91% |
2021-08-27 | 1.4034 | 1.4034 | 6.33% |
2021-08-20 | 1.3198 | 1.3198 | -10.12% |
2021-08-13 | 1.4684 | 1.4684 | 3.83% |
2021-08-06 | 1.4142 | 1.4142 | -2.22% |
2021-07-30 | 1.4463 | 1.4463 | -14.01% |
2021-07-23 | 1.6820 | 1.6820 | -4.25% |
2021-07-16 | 1.7567 | 1.7567 | 0.65% |
2021-07-09 | 1.7454 | 1.7454 | -0.84% |
2021-07-02 | 1.7601 | 1.7601 | -1.58% |
2021-06-25 | 1.7884 | 1.7884 | -0.25% |
2021-06-18 | 1.7929 | 1.7929 | -1.78% |
2021-06-11 | 1.8253 | 1.8253 | -3.06% |
2021-06-04 | 1.8830 | 1.8830 | -0.07% |
2021-05-28 | 1.8844 | 1.8844 | 3.64% |
2021-05-21 | 1.8183 | 1.8183 | 1.87% |
2021-05-14 | 1.7849 | 1.7849 | 2.49% |
2021-05-07 | 1.7416 | 1.7416 | -7.20% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-04-01 | 1.56% | 43.60% | 4.08% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-05-20 | -24.77% | 6.00% | 0.68% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | 40.92% | 5.46% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-03-13 | -- | 11.50% | 1.81% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-03-30 | -- | 52.14% | 9.42% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-11-14 | -- | -8.98% | -1.72% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2019-04-30 | 0.75% | 48.96% | 8.34% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2019-09-09 | -35.64% | 2.40% | 0.52% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2020-03-04 | 1.81% | 40.03% | 8.50% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2020-04-29 | -- | -7.81% | -2.72% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2015-05-15 | -- | -1.80% | -0.36% | 股票型 | 子基金 | ||
12 | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | -6.40% | -1.35% | 股票型 | 子基金 |
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