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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-10-22 | 2.8830 | 2.8830 | 0.84% |
2020-10-21 | 2.8590 | 2.8590 | 4.61% |
2020-10-20 | 2.7330 | 2.7330 | -7.01% |
2020-10-19 | 2.9390 | 2.9390 | -2.81% |
2020-10-16 | 3.0240 | 3.0240 | 0.20% |
2020-10-15 | 3.0180 | 3.0180 | 0.57% |
2020-10-14 | 3.0010 | 3.0010 | 1.11% |
2020-10-13 | 2.9680 | 2.9680 | -0.10% |
2020-10-12 | 2.9710 | 2.9710 | -3.85% |
2020-10-09 | 3.0900 | 3.0900 | -3.04% |
2020-09-30 | 3.1870 | 3.1870 | 0.95% |
2020-09-29 | 3.1570 | 3.1570 | 2.37% |
2020-09-28 | 3.0840 | 3.0840 | 2.25% |
2020-09-25 | 3.0160 | 3.0160 | -0.17% |
2020-09-24 | 3.0210 | 3.0210 | -3.24% |
2020-09-23 | 3.1220 | 3.1220 | 0.71% |
2020-09-22 | 3.1000 | 3.1000 | -0.29% |
2020-09-21 | 3.1090 | 3.1090 | 5.03% |
2020-09-18 | 2.9600 | 2.9600 | 2.78% |
2020-09-17 | 2.8800 | 2.8800 | 1.95% |
2020-09-16 | 2.8250 | 2.8250 | 4.40% |
2020-09-15 | 2.7060 | 2.7060 | 3.44% |
2020-09-14 | 2.6160 | 2.6160 | -6.00% |
2020-09-11 | 2.7830 | 2.7830 | 3.15% |
2020-09-10 | 2.6980 | 2.6980 | 3.10% |
2020-09-09 | 2.6170 | 2.6170 | 0.46% |
2020-09-08 | 2.6050 | 2.6050 | 1.56% |
2020-09-07 | 2.5650 | 2.5650 | 0.47% |
2020-09-04 | 2.5530 | 2.5530 | 1.39% |
2020-09-03 | 2.5180 | 2.5180 | -2.25% |
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