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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-28 | 1.2940 | 1.2940 | 0.47% |
2024-03-27 | 1.2880 | 1.2880 | -1.30% |
2024-03-26 | 1.3050 | 1.3050 | 0.62% |
2024-03-25 | 1.2970 | 1.2970 | -0.69% |
2024-03-22 | 1.3060 | 1.3060 | -1.43% |
2024-03-21 | 1.3250 | 1.3250 | -0.08% |
2024-03-20 | 1.3260 | 1.3260 | 0.45% |
2024-03-19 | 1.3200 | 1.3200 | -0.83% |
2024-03-18 | 1.3310 | 1.3310 | 0.60% |
2024-03-15 | 1.3230 | 1.3230 | -0.08% |
2024-03-14 | 1.3240 | 1.3240 | -0.30% |
2024-03-13 | 1.3280 | 1.3280 | 0.84% |
2024-03-12 | 1.3170 | 1.3170 | 1.39% |
2024-03-11 | 1.2990 | 1.2990 | 1.17% |
2024-03-08 | 1.2840 | 1.2840 | 0.08% |
2024-03-07 | 1.2830 | 1.2830 | -0.54% |
2024-03-06 | 1.2900 | 1.2900 | -0.23% |
2024-03-05 | 1.2930 | 1.2930 | -0.15% |
2024-03-04 | 1.2950 | 1.2950 | -0.61% |
2024-03-01 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.3030 | 1.3030 | 1.16% |
2024-02-28 | 1.2880 | 1.2880 | -1.60% |
2024-02-27 | 1.3090 | 1.3090 | 1.08% |
2024-02-26 | 1.2950 | 1.2950 | -0.54% |
2024-02-23 | 1.3020 | 1.3020 | 0.23% |
2024-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 0.62% |
2024-02-21 | 1.2910 | 1.2910 | 1.25% |
2024-02-20 | 1.2750 | 1.2750 | 0.24% |
2024-02-19 | 1.2720 | 1.2720 | 0.16% |
2024-02-08 | 1.2700 | 1.2700 | 1.36% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-12-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-13 | -6.37% | 29.40% | 3.19% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-04-26 | -- | -0.70% | -0.42% | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-06-27 | -7.03% | 15.74% | 1.91% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-02-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-03-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-03-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2020-04-29 | -- | 95.52% | -- | -- | 主基金 |
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