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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% |
2022-08-19 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% |
2022-08-12 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% |
2022-08-05 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% |
2022-07-29 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% |
2022-07-28 | 1.3504 | 1.3504 | -0.75% |
2022-07-27 | 1.3606 | 1.3606 | -0.78% |
2022-07-26 | 1.3713 | 1.3713 | 1.34% |
2022-07-25 | 1.3532 | 1.3532 | 0.71% |
2022-07-22 | 1.3436 | 1.3436 | 0.36% |
2022-07-21 | 1.3388 | 1.3388 | -1.07% |
2022-07-20 | 1.3533 | 1.3533 | 0.39% |
2022-07-19 | 1.3481 | 1.3481 | 0.15% |
2022-07-18 | 1.3461 | 1.3461 | 2.31% |
2022-07-15 | 1.3157 | 1.3157 | -0.31% |
2022-07-14 | 1.3198 | 1.3198 | -3.40% |
2022-07-13 | 1.3663 | 1.3663 | -3.32% |
2022-07-12 | 1.4132 | 1.4132 | 0.55% |
2022-07-11 | 1.4055 | 1.4055 | -0.69% |
2022-07-08 | 1.4152 | 1.4152 | 0.15% |
2022-07-07 | 1.4131 | 1.4131 | -0.06% |
2022-07-06 | 1.4140 | 1.4140 | -1.31% |
2022-07-05 | 1.4327 | 1.4327 | -0.01% |
2022-07-04 | 1.4328 | 1.4328 | -0.17% |
2022-07-01 | 1.4353 | 1.4353 | -0.48% |
2022-06-30 | 1.4422 | 1.4422 | 1.73% |
2022-06-29 | 1.4177 | 1.4177 | -0.53% |
2022-06-28 | 1.4253 | 1.4253 | 0.13% |
2022-06-27 | 1.4235 | 1.4235 | 2.37% |
2022-06-24 | 1.3906 | 1.3906 | 0.15% |
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