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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-12-07 | 1.0427 | 1.0984 | -0.13% |
2023-11-30 | 1.0440 | 1.0998 | -0.96% |
2023-11-23 | 1.0542 | 1.1105 | -0.39% |
2023-11-16 | 1.0584 | 1.1149 | 0.28% |
2023-11-09 | 1.0555 | 1.1118 | 0.39% |
2023-11-02 | 1.0514 | 1.1075 | 0.80% |
2023-10-31 | 1.0430 | 1.0987 | 0.51% |
2023-10-26 | 1.0377 | 1.0931 | -0.35% |
2023-10-19 | 1.0413 | 1.0969 | 0.61% |
2023-10-12 | 1.0349 | 1.0902 | 0.06% |
2023-09-28 | 1.0342 | 1.0895 | 0.03% |
2023-09-21 | 1.0339 | 1.0892 | 0.00% |
2023-09-14 | 1.0339 | 1.0892 | -0.53% |
2023-09-07 | 1.0394 | 1.0950 | -0.22% |
2023-08-31 | 1.0417 | 1.0974 | 0.74% |
2023-08-24 | 1.0340 | 1.0893 | 1.29% |
2023-08-17 | 1.0208 | 1.0754 | 0.00% |
2023-08-10 | 1.0208 | 1.0754 | -0.21% |
2023-08-03 | 1.0230 | 1.0777 | 0.73% |
2023-07-31 | 1.0156 | 1.0699 | 0.43% |
2023-07-27 | 1.0112 | 1.0653 | -0.45% |
2023-07-20 | 1.0158 | 1.0701 | 0.29% |
2023-07-13 | 1.0129 | 1.0670 | 0.50% |
2023-07-06 | 1.0079 | 1.0617 | 0.02% |
2023-06-30 | 1.0077 | 1.0615 | 0.11% |
2023-06-29 | 1.0066 | 1.0603 | 1.26% |
2023-06-15 | 0.9941 | 1.0471 | 0.12% |
2023-06-08 | 0.9929 | 1.0458 | -0.56% |
2023-06-01 | 0.9985 | 1.0517 | 0.69% |
2023-05-31 | 0.9917 | 1.0445 | -0.06% |
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