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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-11-30 | 0.8670 | 0.8670 | 0.70% |
2018-11-23 | 0.8610 | 0.8610 | -3.80% |
2018-11-16 | 0.8950 | 0.8950 | -0.22% |
2018-11-09 | 0.8970 | 0.8970 | 1.13% |
2018-11-02 | 0.8870 | 0.8870 | -1.66% |
2018-10-26 | 0.9020 | 0.9020 | -0.44% |
2018-10-19 | 0.9060 | 0.9060 | -4.33% |
2018-10-12 | 0.9470 | 0.9470 | -13.04% |
2018-09-28 | 1.0890 | 1.0890 | 4.61% |
2018-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
2018-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | 12.69% |
2018-09-07 | 0.9140 | 0.9140 | 0.99% |
2018-08-31 | 0.9050 | 0.9050 | 0.33% |
2018-08-24 | 0.9020 | 0.9020 | -4.04% |
2018-08-17 | 0.9400 | 0.9400 | -1.57% |
2018-08-10 | 0.9550 | 0.9550 | 8.15% |
2018-08-03 | 0.8830 | 0.8830 | -11.35% |
2018-07-27 | 0.9960 | 0.9960 | -2.06% |
2018-07-20 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
2018-07-13 | 1.0180 | 1.0180 | 4.09% |
2018-07-06 | 0.9780 | 0.9780 | -9.94% |
2018-06-29 | 1.0860 | 1.0860 | 9.81% |
2018-06-22 | 0.9890 | 0.9890 | -0.90% |
2018-06-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
2018-06-08 | 0.9970 | 0.9970 | -2.06% |
2018-05-31 | 1.0180 | 1.0180 | -3.42% |
2018-05-25 | 1.0540 | 1.0540 | 5.51% |
2018-05-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2018-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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