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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-30 | 1.1120 | 1.3822 | -1.59% |
2021-09-24 | 1.1300 | 1.4046 | -2.67% |
2021-09-17 | 1.1610 | 1.4431 | 0.00% |
2021-09-10 | 1.1610 | 1.4431 | 0.26% |
2021-09-03 | 1.1580 | 1.4394 | 0.00% |
2021-08-27 | 1.1580 | 1.4394 | 0.17% |
2021-08-20 | 1.1560 | 1.4369 | 0.26% |
2021-08-13 | 1.1530 | 1.4332 | 0.17% |
2021-08-06 | 1.1510 | 1.4307 | -1.37% |
2021-07-30 | 1.1670 | 1.4506 | -0.25% |
2021-07-23 | 1.1700 | 1.4543 | -0.42% |
2021-07-16 | 1.1750 | 1.4605 | 0.43% |
2021-07-09 | 1.1700 | 1.4543 | 0.34% |
2021-07-02 | 1.1660 | 1.4493 | -2.42% |
2021-06-25 | 1.1950 | 1.4853 | 0.42% |
2021-06-18 | 1.1900 | 1.4791 | -1.00% |
2021-06-11 | 1.2020 | 1.4940 | 0.25% |
2021-06-04 | 1.1990 | 1.4903 | -0.58% |
2021-05-28 | 1.2060 | 1.4990 | 0.75% |
2021-05-21 | 1.1970 | 1.4878 | 0.00% |
2021-05-14 | 1.1970 | 1.4878 | 0.84% |
2021-05-07 | 1.1870 | 1.4754 | 0.00% |
2021-04-30 | 1.1870 | 1.4754 | -0.42% |
2021-04-23 | 1.1920 | 1.4816 | 1.02% |
2021-04-16 | 1.1800 | 1.4667 | 0.08% |
2021-04-09 | 1.1790 | 1.4655 | -0.84% |
2021-04-02 | 1.1890 | 1.4779 | 0.94% |
2021-03-26 | 1.1780 | 1.4642 | 0.51% |
2021-03-19 | 1.1720 | 1.4567 | 0.17% |
2021-03-12 | 1.1700 | 1.4542 | 0.43% |
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