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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-05-28 | 1.0156 | 1.0156 | 3.23% |
2019-05-27 | 0.9838 | 0.9838 | 3.50% |
2019-05-24 | 0.9505 | 0.9505 | -3.82% |
2019-05-23 | 0.9883 | 0.9883 | -1.82% |
2019-05-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.86% |
2019-05-21 | 0.9980 | 0.9980 | 1.51% |
2019-05-20 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% |
2019-05-17 | 0.9820 | 0.9820 | -2.42% |
2019-05-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% |
2019-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | 1.50% |
2019-05-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.12% |
2019-05-13 | 0.9897 | 0.9897 | -0.45% |
2019-05-10 | 0.9942 | 0.9942 | 5.49% |
2019-05-09 | 0.9425 | 0.9425 | -1.83% |
2019-05-08 | 0.9601 | 0.9601 | -1.23% |
2019-05-07 | 0.9721 | 0.9721 | 2.07% |
2019-05-06 | 0.9524 | 0.9524 | -3.03% |
2019-05-03 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% |
2019-05-02 | 0.9822 | 0.9822 | -0.01% |
2019-05-01 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% |
2019-04-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.50% |
2019-04-29 | 0.9774 | 0.9774 | -3.86% |
2019-04-26 | 1.0166 | 1.0166 | -0.83% |
2019-04-25 | 1.0251 | 1.0251 | 0.34% |
2019-04-24 | 1.0216 | 1.0216 | -0.82% |
2019-04-23 | 1.0300 | 1.0300 | -3.20% |
2019-04-22 | 1.0641 | 1.0641 | 0.35% |
2019-04-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.79% |
2019-04-18 | 1.0521 | 1.0521 | -0.24% |
2019-04-17 | 1.0546 | 1.0546 | 1.11% |
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