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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 3.7899 | 17.3004 | 0.00% |
2022-08-19 | 3.7899 | 17.3004 | 0.00% |
2022-08-12 | 3.7899 | 17.3004 | 0.00% |
2022-08-05 | 3.7899 | 17.3004 | 0.00% |
2022-07-29 | 3.7899 | 17.3004 | 2.02% |
2022-07-25 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-07-18 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-07-11 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-07-04 | 3.7149 | 16.9580 | -12.75% |
2022-06-30 | 4.2577 | 19.4358 | 14.61% |
2022-06-27 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-06-20 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-06-13 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-06-06 | 3.7149 | 16.9580 | 0.00% |
2022-05-31 | 3.7149 | 16.9580 | 1.85% |
2022-05-30 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-25 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-24 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-23 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-20 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-19 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-18 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-17 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-16 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-13 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-12 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-11 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-10 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-09 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
2022-05-06 | 3.6474 | 16.6499 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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