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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-11-11 | 1.5580 | 2.3331 | 8.95% |
2022-11-04 | 1.4300 | 2.1414 | 0.35% |
2022-10-31 | 1.4250 | 2.1339 | 0.35% |
2022-10-28 | 1.4200 | 2.1264 | 1.00% |
2022-10-21 | 1.4060 | 2.1054 | 1.44% |
2022-10-14 | 1.3860 | 2.0755 | -7.41% |
2022-09-30 | 1.4970 | 2.2417 | 2.32% |
2022-09-23 | 1.4630 | 2.1908 | -0.61% |
2022-09-16 | 1.4720 | 2.2043 | 7.36% |
2022-09-09 | 1.3710 | 2.0531 | 10.30% |
2022-09-02 | 1.2430 | 1.8614 | -5.69% |
2022-08-31 | 1.3180 | 1.9737 | 3.78% |
2022-08-26 | 1.2700 | 1.9018 | 0.71% |
2022-08-19 | 1.2610 | 1.8883 | -0.16% |
2022-08-12 | 1.2630 | 1.8913 | 10.79% |
2022-08-05 | 1.1400 | 1.7071 | 3.64% |
2022-07-29 | 1.1000 | 1.6472 | -3.59% |
2022-07-22 | 1.1410 | 1.7086 | 3.44% |
2022-07-15 | 1.1030 | 1.6517 | -11.12% |
2022-07-08 | 1.2410 | 1.8583 | 13.02% |
2022-07-01 | 1.0980 | 1.6442 | -2.66% |
2022-06-30 | 1.1280 | 1.6891 | -1.91% |
2022-06-24 | 1.1500 | 1.7220 | 1.15% |
2022-06-17 | 1.1370 | 1.7025 | 5.37% |
2022-06-10 | 1.0790 | 1.6157 | -10.75% |
2022-06-02 | 1.2090 | 1.8104 | 3.07% |
2022-05-31 | 1.1730 | 1.7565 | 0.69% |
2022-05-27 | 1.1650 | 1.7445 | -12.80% |
2022-05-20 | 1.3360 | 2.0006 | -3.19% |
2022-05-13 | 1.3800 | 2.0665 | 20.00% |
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