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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-05-23 | 1.0790 | 1.0790 | -0.19% |
2017-05-22 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% |
2017-05-19 | 1.0820 | 1.0820 | -0.28% |
2017-05-18 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
2017-05-17 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
2017-05-16 | 1.0830 | 1.0830 | 0.09% |
2017-05-15 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
2017-05-12 | 1.0800 | 1.0800 | -1.55% |
2017-05-10 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
2017-05-09 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
2017-05-08 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
2017-05-05 | 1.0980 | 1.0980 | -0.90% |
2017-05-04 | 1.1080 | 1.1080 | 0.09% |
2017-05-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
2017-05-02 | 1.1070 | 1.1070 | -0.09% |
2017-04-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
2017-04-28 | 1.1080 | 1.1080 | -0.27% |
2017-04-27 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
2017-04-26 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
2017-04-25 | 1.1110 | 1.1110 | -0.09% |
2017-04-24 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% |
2017-04-21 | 1.1140 | 1.1140 | -0.71% |
2017-04-20 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% |
2017-04-19 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% |
2017-04-18 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% |
2017-04-17 | 1.1230 | 1.1230 | 0.54% |
2017-04-13 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
2017-04-12 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
2017-04-11 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
2017-04-10 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-08-10 | -- | 13.74% | 10.45% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-09-24 | -- | 6.93% | 6.93% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-04-21 | -- | 21.75% | 19.83% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-05-16 | -- | 4.20% | 1.96% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-06-23 | -- | 1.19% | 0.25% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-07-04 | -- | 11.60% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-07-08 | -- | 7.90% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-09-06 | -- | -16.08% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2018-02-12 | -- | -11.59% | -- | 债券型 | 主基金 |
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