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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-03-20 | 0.6341 | 0.7731 | -0.05% |
2020-03-13 | 0.6344 | 0.7735 | -9.07% |
2020-03-06 | 0.6977 | 0.8507 | 4.70% |
2020-02-28 | 0.6664 | 0.8125 | -18.90% |
2020-02-21 | 0.8217 | 1.0018 | 4.40% |
2020-02-14 | 0.7871 | 0.9596 | -0.50% |
2020-02-07 | 0.7910 | 0.9644 | -16.59% |
2020-01-23 | 0.9483 | 1.1562 | -6.61% |
2020-01-17 | 1.0155 | 1.2381 | 1.57% |
2020-01-10 | 0.9998 | 1.2190 | 0.00% |
2020-01-03 | 0.9998 | 1.2190 | 0.18% |
2019-12-31 | 0.9980 | 1.2168 | 0.40% |
2019-12-27 | 0.9940 | 1.2119 | 1.17% |
2019-12-20 | 0.9825 | 1.1979 | 0.13% |
2019-12-13 | 0.9813 | 1.1964 | 3.16% |
2019-12-06 | 0.9512 | 1.1597 | 1.90% |
2019-11-29 | 0.9335 | 1.1381 | 0.92% |
2019-11-22 | 0.9250 | 1.1277 | -0.43% |
2019-11-15 | 0.9290 | 1.1326 | -1.85% |
2019-11-08 | 0.9465 | 1.1539 | -1.49% |
2019-11-01 | 0.9608 | 1.1713 | -16.53% |
2019-10-31 | 1.1510 | 1.4032 | 21.17% |
2019-10-25 | 0.9499 | 1.1580 | 2.18% |
2019-10-18 | 0.9296 | 1.1333 | -0.02% |
2019-10-11 | 0.9298 | 1.1335 | 0.54% |
2019-09-30 | 0.9248 | 1.1274 | -0.78% |
2019-09-27 | 0.9321 | 1.1363 | -0.52% |
2019-09-20 | 0.9369 | 1.1422 | -0.73% |
2019-09-12 | 0.9438 | 1.1506 | -0.35% |
2019-09-06 | 0.9471 | 1.1546 | 0.72% |
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