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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-24 | 1.1792 | 1.9801 | -0.02% |
2021-09-17 | 1.1794 | 1.9804 | -0.03% |
2021-09-10 | 1.1797 | 1.9809 | -0.02% |
2021-09-03 | 1.1799 | 1.9812 | -0.03% |
2021-08-27 | 1.1802 | 1.9817 | -0.02% |
2021-08-20 | 1.1804 | 1.9820 | -0.03% |
2021-08-13 | 1.1807 | 1.9825 | -0.02% |
2021-08-06 | 1.1809 | 1.9828 | -0.03% |
2021-07-30 | 1.1812 | 1.9833 | -0.02% |
2021-07-23 | 1.1814 | 1.9836 | -0.03% |
2021-07-16 | 1.1817 | 1.9841 | -0.02% |
2021-07-09 | 1.1819 | 1.9844 | -0.03% |
2021-07-02 | 1.1822 | 1.9849 | 1.91% |
2021-06-25 | 1.1796 | 1.9477 | -0.02% |
2021-06-18 | 1.1798 | 1.9480 | -0.03% |
2021-06-11 | 1.1801 | 1.9485 | -0.03% |
2021-06-04 | 1.1804 | 1.9490 | -0.02% |
2021-05-28 | 1.1806 | 1.9493 | -0.03% |
2021-05-21 | 1.1809 | 1.9498 | -0.02% |
2021-05-14 | 1.1811 | 1.9501 | -0.02% |
2021-05-07 | 1.1813 | 1.9504 | -0.01% |
2021-05-06 | 1.1814 | 1.9506 | -0.02% |
2021-04-30 | 1.1816 | 1.9509 | 16.44% |
2021-04-26 | 1.0308 | 1.6754 | -14.37% |
2021-04-23 | 1.1819 | 1.9565 | -0.02% |
2021-04-16 | 1.1821 | 1.9568 | -0.03% |
2021-04-09 | 1.1824 | 1.9573 | 1.75% |
2021-03-26 | 1.1805 | 1.9237 | 0.01% |
2021-03-19 | 1.1804 | 1.9235 | -0.02% |
2021-03-12 | 1.1806 | 1.9238 | -0.03% |
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