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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.1665 | 1.1665 | -0.03% |
2024-04-03 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.1673 | 1.1673 | -0.04% |
2024-03-15 | 1.1678 | 1.1678 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.1680 | 1.1680 | -0.03% |
2024-03-01 | 1.1684 | 1.1684 | -0.03% |
2024-02-23 | 1.1688 | 1.1688 | -0.04% |
2024-02-08 | 1.1693 | 1.1693 | 0.05% |
2024-02-02 | 1.1687 | 1.1687 | -0.07% |
2024-01-26 | 1.1695 | 1.1695 | -0.01% |
2024-01-19 | 1.1696 | 1.1696 | -0.06% |
2024-01-12 | 1.1703 | 1.1703 | -0.03% |
2024-01-05 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% |
2023-12-29 | 1.1708 | 1.1708 | -0.02% |
2023-12-22 | 1.1710 | 1.1710 | -0.03% |
2023-12-15 | 1.1714 | 1.1714 | -0.02% |
2023-12-08 | 1.1716 | 1.1716 | -0.07% |
2023-12-01 | 1.1724 | 1.1724 | -0.03% |
2023-11-24 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% |
2023-11-17 | 1.1724 | 1.1724 | -0.02% |
2023-11-10 | 1.1726 | 1.1726 | -0.03% |
2023-11-03 | 1.1729 | 1.1729 | -0.03% |
2023-10-27 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.1733 | 1.1733 | -0.06% |
2023-10-13 | 1.1740 | 1.1740 | -0.05% |
2023-09-28 | 1.1746 | 1.1746 | -0.03% |
2023-09-22 | 1.1750 | 1.1750 | -0.07% |
2023-09-15 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% |
2023-09-08 | 1.1758 | 1.1758 | -0.04% |
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