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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.1690 | 1.9150 | -2.91% |
2024-04-03 | 1.2040 | 1.9723 | -2.11% |
2024-03-29 | 1.2300 | 2.0149 | 0.99% |
2024-03-22 | 1.2180 | 1.9952 | 0.41% |
2024-03-15 | 1.2130 | 1.9870 | -0.08% |
2024-03-08 | 1.2140 | 1.9886 | -0.57% |
2024-03-01 | 1.2210 | 2.0001 | 0.83% |
2024-02-23 | 1.2110 | 1.9837 | 2.02% |
2024-02-08 | 1.1870 | 1.9444 | -0.42% |
2024-02-02 | 1.1920 | 1.9526 | -3.17% |
2024-01-26 | 1.2310 | 2.0165 | -0.08% |
2024-01-19 | 1.2320 | 2.0181 | 0.16% |
2024-01-12 | 1.2300 | 2.0148 | -0.41% |
2024-01-05 | 1.2350 | 2.0230 | 0.00% |
2023-12-29 | 1.2350 | 2.0230 | 0.00% |
2023-12-22 | 1.2350 | 2.0230 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.2350 | 2.0230 | 0.00% |
2023-12-08 | 1.2350 | 2.0230 | -1.36% |
2023-12-01 | 1.2520 | 2.0508 | 1.29% |
2023-11-24 | 1.2360 | 2.0246 | -0.24% |
2023-11-17 | 1.2390 | 2.0295 | -0.80% |
2023-11-10 | 1.2490 | 2.0459 | 3.22% |
2023-11-03 | 1.2100 | 1.9820 | 0.33% |
2023-10-27 | 1.2060 | 1.9754 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.2060 | 1.9754 | -1.95% |
2023-10-13 | 1.2300 | 2.0147 | -0.08% |
2023-09-28 | 1.2310 | 2.0163 | 1.07% |
2023-09-22 | 1.2180 | 1.9950 | 0.00% |
2023-09-15 | 1.2180 | 1.9950 | 0.00% |
2023-09-08 | 1.2180 | 1.9950 | 0.08% |
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