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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.6281 | 3.0274 | -0.26% |
2024-03-15 | 1.6323 | 3.0352 | 1.51% |
2024-03-08 | 1.6080 | 2.9900 | 0.57% |
2024-03-01 | 1.5989 | 2.9731 | 1.45% |
2024-02-23 | 1.5760 | 2.9305 | 2.28% |
2024-02-08 | 1.5409 | 2.8652 | 6.11% |
2024-02-02 | 1.4522 | 2.7003 | -5.05% |
2024-01-26 | 1.5294 | 2.8438 | -1.24% |
2024-01-19 | 1.5486 | 2.8795 | -1.33% |
2024-01-12 | 1.5695 | 2.9184 | -0.42% |
2024-01-05 | 1.5761 | 2.9307 | -2.58% |
2023-12-29 | 1.6179 | 3.0084 | 2.16% |
2023-12-22 | 1.5837 | 2.9448 | -0.89% |
2023-12-15 | 1.5979 | 2.9712 | -0.12% |
2023-12-08 | 1.5998 | 2.9747 | -1.03% |
2023-12-01 | 1.6165 | 3.0058 | 0.31% |
2023-11-24 | 1.6115 | 2.9965 | 0.09% |
2023-11-17 | 1.6100 | 2.9937 | 0.53% |
2023-11-10 | 1.6015 | 2.9779 | -0.07% |
2023-11-03 | 1.6026 | 2.9799 | 0.63% |
2023-10-27 | 1.5925 | 2.9611 | 2.12% |
2023-10-20 | 1.5595 | 2.8997 | -3.39% |
2023-10-13 | 1.6143 | 3.0016 | -1.81% |
2023-09-28 | 1.6440 | 3.0568 | 0.69% |
2023-09-22 | 1.6328 | 3.0360 | -0.16% |
2023-09-15 | 1.6355 | 3.0410 | -0.98% |
2023-09-08 | 1.6517 | 3.0711 | -1.85% |
2023-09-01 | 1.6828 | 3.1289 | 3.83% |
2023-08-25 | 1.6207 | 3.0134 | -1.69% |
2023-08-18 | 1.6485 | 3.0651 | -1.56% |
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