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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.2640 | 0.2640 | -3.65% |
2024-03-15 | 0.2740 | 0.2740 | 0.74% |
2024-03-08 | 0.2720 | 0.2720 | 0.00% |
2024-03-01 | 0.2720 | 0.2720 | 1.87% |
2024-02-23 | 0.2670 | 0.2670 | 3.89% |
2024-02-08 | 0.2570 | 0.2570 | 10.78% |
2024-02-02 | 0.2320 | 0.2320 | -21.36% |
2024-01-26 | 0.2950 | 0.2950 | -7.81% |
2024-01-19 | 0.3200 | 0.3200 | 4.23% |
2024-01-12 | 0.3070 | 0.3070 | 3.72% |
2024-01-05 | 0.2960 | 0.2960 | -6.03% |
2023-12-29 | 0.3150 | 0.3150 | 10.14% |
2023-12-22 | 0.2860 | 0.2860 | -2.05% |
2023-12-15 | 0.2920 | 0.2920 | -5.50% |
2023-12-08 | 0.3090 | 0.3090 | -3.74% |
2023-12-01 | 0.3210 | 0.3210 | -2.73% |
2023-11-24 | 0.3300 | 0.3300 | -6.25% |
2023-11-17 | 0.3520 | 0.3520 | 2.03% |
2023-11-10 | 0.3450 | 0.3450 | 1.17% |
2023-11-03 | 0.3410 | 0.3410 | 0.29% |
2023-10-27 | 0.3400 | 0.3400 | 1.49% |
2023-10-20 | 0.3350 | 0.3350 | -2.90% |
2023-10-13 | 0.3450 | 0.3450 | -0.86% |
2023-09-28 | 0.3480 | 0.3480 | 2.65% |
2023-09-22 | 0.3390 | 0.3390 | -2.31% |
2023-09-15 | 0.3470 | 0.3470 | -3.61% |
2023-09-08 | 0.3600 | 0.3600 | -0.28% |
2023-08-18 | 0.3610 | 0.3610 | -4.75% |
2023-08-11 | 0.3790 | 0.3790 | -6.65% |
2023-08-04 | 0.4060 | 0.4060 | -0.73% |
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