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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-07-20 | 1.1800 | 1.1800 | -0.08% |
2021-07-19 | 1.1810 | 1.1810 | 0.43% |
2021-07-16 | 1.1760 | 1.1760 | 0.34% |
2021-07-15 | 1.1720 | 1.1720 | 0.95% |
2021-07-14 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% |
2021-07-13 | 1.1680 | 1.1680 | -0.60% |
2021-07-12 | 1.1750 | 1.1750 | -0.17% |
2021-07-09 | 1.1770 | 1.1770 | -0.76% |
2021-07-08 | 1.1860 | 1.1860 | 0.34% |
2021-07-07 | 1.1820 | 1.1820 | 0.51% |
2021-07-06 | 1.1760 | 1.1760 | -0.17% |
2021-07-05 | 1.1780 | 1.1780 | 0.26% |
2021-07-02 | 1.1750 | 1.1750 | -0.42% |
2021-07-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
2021-06-30 | 1.1800 | 1.1800 | 0.51% |
2021-06-29 | 1.1740 | 1.1740 | 0.34% |
2021-06-28 | 1.1700 | 1.1700 | 0.69% |
2021-06-25 | 1.1620 | 1.1620 | -0.77% |
2021-06-24 | 1.1710 | 1.1710 | 0.43% |
2021-06-23 | 1.1660 | 1.1660 | -1.60% |
2021-06-22 | 1.1850 | 1.1850 | 0.42% |
2021-06-21 | 1.1800 | 1.1800 | 1.55% |
2021-06-18 | 1.1620 | 1.1620 | 1.48% |
2021-06-17 | 1.1450 | 1.1450 | 0.44% |
2021-06-16 | 1.1400 | 1.1400 | -0.87% |
2021-06-15 | 1.1500 | 1.1500 | -1.20% |
2021-06-11 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% |
2021-06-10 | 1.1630 | 1.1630 | 0.35% |
2021-06-09 | 1.1590 | 1.1590 | 0.52% |
2021-06-08 | 1.1530 | 1.1530 | 0.35% |
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