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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-11-20 | 1.1030 | 1.1030 | 4.75% |
2020-11-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.85% |
2020-11-06 | 1.0620 | 1.0620 | 0.95% |
2020-10-30 | 1.0520 | 1.0520 | -3.75% |
2020-10-23 | 1.0930 | 1.0930 | 1.96% |
2020-10-16 | 1.0720 | 1.0720 | 5.62% |
2020-10-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50% |
2020-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
2020-09-25 | 1.0110 | 1.0110 | -3.90% |
2020-09-18 | 1.0520 | 1.0520 | 2.24% |
2020-09-11 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-09-04 | 1.0290 | 1.0290 | -1.25% |
2020-08-28 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
2020-08-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.67% |
2020-08-14 | 1.0500 | 1.0500 | 2.14% |
2020-08-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% |
2020-07-31 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.0220 | 1.0220 | -1.92% |
2020-07-17 | 1.0420 | 1.0420 | -4.32% |
2020-07-10 | 1.0890 | 1.0890 | 4.61% |
2020-07-03 | 1.0410 | 1.0410 | 6.33% |
2020-06-24 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
2020-06-19 | 0.9790 | 0.9790 | -0.61% |
2020-06-12 | 0.9850 | 0.9850 | -1.20% |
2020-06-05 | 0.9970 | 0.9970 | 1.73% |
2020-05-29 | 0.9800 | 0.9800 | 1.77% |
2020-05-22 | 0.9630 | 0.9630 | -1.53% |
2020-05-15 | 0.9780 | 0.9780 | -1.61% |
2020-05-08 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29% |
2020-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 5.45% |
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