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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-06-05 | 0.9578 | 0.9578 | -0.15% |
2020-05-29 | 0.9592 | 0.9592 | 6.16% |
2020-05-22 | 0.9035 | 0.9035 | -1.59% |
2020-05-15 | 0.9181 | 0.9181 | -0.93% |
2020-05-08 | 0.9267 | 0.9267 | 0.78% |
2020-04-30 | 0.9195 | 0.9195 | -1.29% |
2020-04-24 | 0.9315 | 0.9315 | -0.04% |
2020-04-17 | 0.9319 | 0.9319 | -2.12% |
2020-04-10 | 0.9521 | 0.9521 | -1.62% |
2020-04-03 | 0.9678 | 0.9678 | -0.06% |
2020-03-27 | 0.9684 | 0.9684 | -0.37% |
2020-03-20 | 0.9720 | 0.9720 | 2.80% |
2020-03-13 | 0.9455 | 0.9455 | -2.15% |
2020-03-06 | 0.9663 | 0.9663 | 2.96% |
2020-02-28 | 0.9385 | 0.9385 | -2.32% |
2020-02-21 | 0.9608 | 0.9608 | 2.40% |
2020-02-14 | 0.9383 | 0.9383 | 0.17% |
2020-02-07 | 0.9367 | 0.9367 | -3.72% |
2020-01-23 | 0.9729 | 0.9729 | -1.44% |
2020-01-17 | 0.9871 | 0.9871 | -0.60% |
2020-01-10 | 0.9931 | 0.9931 | 1.60% |
2020-01-03 | 0.9775 | 0.9775 | 0.12% |
2019-12-27 | 0.9763 | 0.9763 | -0.44% |
2019-12-20 | 0.9806 | 0.9806 | 1.55% |
2019-12-13 | 0.9656 | 0.9656 | 0.09% |
2019-12-06 | 0.9647 | 0.9647 | -0.37% |
2019-11-29 | 0.9683 | 0.9683 | 0.13% |
2019-11-22 | 0.9670 | 0.9670 | -0.02% |
2019-11-15 | 0.9672 | 0.9672 | -0.35% |
2019-11-08 | 0.9706 | 0.9706 | -0.32% |
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