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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-15 | 0.8523 | 0.8523 | 0.01% |
2019-03-08 | 0.8522 | 0.8522 | 0.06% |
2019-03-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.01% |
2019-02-28 | 0.8516 | 0.8516 | 0.01% |
2019-02-22 | 0.8515 | 0.8515 | -0.02% |
2019-02-15 | 0.8517 | 0.8517 | 0.02% |
2019-02-01 | 0.8515 | 0.8515 | 0.01% |
2019-01-31 | 0.8514 | 0.8514 | 0.01% |
2019-01-25 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% |
2019-01-18 | 0.8513 | 0.8513 | 0.01% |
2019-01-11 | 0.8512 | 0.8512 | 0.04% |
2019-01-04 | 0.8509 | 0.8509 | 0.04% |
2018-12-28 | 0.8506 | 0.8506 | -0.39% |
2018-12-21 | 0.8539 | 0.8539 | 0.04% |
2018-12-14 | 0.8536 | 0.8536 | -0.69% |
2018-12-07 | 0.8595 | 0.8595 | -0.12% |
2018-11-30 | 0.8605 | 0.8605 | -0.09% |
2018-11-23 | 0.8613 | 0.8613 | -0.62% |
2018-11-16 | 0.8667 | 0.8667 | 0.06% |
2018-11-02 | 0.8662 | 0.8662 | -0.01% |
2018-10-31 | 0.8663 | 0.8663 | -0.12% |
2018-10-26 | 0.8673 | 0.8673 | 0.87% |
2018-10-19 | 0.8598 | 0.8598 | -0.67% |
2018-10-12 | 0.8656 | 0.8656 | -1.48% |
2018-09-28 | 0.8786 | 0.8786 | -0.97% |
2018-09-21 | 0.8872 | 0.8872 | 0.94% |
2018-09-14 | 0.8789 | 0.8789 | -0.06% |
2018-09-07 | 0.8794 | 0.8794 | 0.06% |
2018-08-31 | 0.8789 | 0.8789 | -0.92% |
2018-08-24 | 0.8871 | 0.8871 | -0.65% |
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