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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-17 | 1.0461 | 4.8025 | -0.18% |
2024-04-16 | 1.0480 | 4.8112 | -0.92% |
2024-04-15 | 1.0577 | 4.8557 | 1.67% |
2024-04-12 | 1.0403 | 4.7758 | -0.18% |
2024-04-11 | 1.0422 | 4.7845 | -0.74% |
2024-04-10 | 1.0500 | 4.8203 | 0.17% |
2024-04-09 | 1.0482 | 4.8120 | 1.34% |
2024-04-08 | 1.0344 | 4.7486 | 2.31% |
2024-04-03 | 1.0110 | 4.6412 | 0.47% |
2024-04-02 | 1.0063 | 4.6196 | -0.31% |
2024-04-01 | 1.0094 | 4.6338 | 1.93% |
2024-03-29 | 0.9903 | 4.5461 | 1.20% |
2024-03-28 | 0.9786 | 4.4924 | -0.05% |
2024-03-27 | 0.9791 | 4.4947 | -0.07% |
2024-03-26 | 0.9798 | 4.4979 | -0.17% |
2024-03-25 | 0.9815 | 4.5057 | -0.76% |
2024-03-22 | 0.9890 | 4.5401 | -1.97% |
2024-03-21 | 1.0089 | 4.6315 | 0.18% |
2024-03-20 | 1.0071 | 4.6232 | -1.35% |
2024-03-19 | 1.0209 | 4.6865 | -0.67% |
2024-03-18 | 1.0278 | 4.7182 | 2.40% |
2024-03-15 | 1.0037 | 4.6076 | 2.41% |
2024-03-14 | 0.9801 | 4.4993 | 1.30% |
2024-03-13 | 0.9675 | 4.4415 | -0.12% |
2024-03-12 | 0.9687 | 4.4470 | 0.42% |
2024-03-11 | 0.9646 | 4.4282 | 1.01% |
2024-03-08 | 0.9550 | 4.3841 | 0.71% |
2024-03-07 | 0.9483 | 4.3533 | 0.30% |
2024-03-06 | 0.9455 | 4.3404 | 0.27% |
2024-03-05 | 0.9430 | 4.3289 | -0.06% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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