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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-02 | 1.5820 | 1.5820 | 0.25% |
2022-11-30 | 1.5780 | 1.5780 | 2.60% |
2022-11-25 | 1.5380 | 1.5380 | -1.03% |
2022-11-18 | 1.5540 | 1.5540 | 1.57% |
2022-11-11 | 1.5300 | 1.5300 | 2.07% |
2022-11-04 | 1.4990 | 1.4990 | 6.24% |
2022-10-31 | 1.4110 | 1.4110 | -0.49% |
2022-10-28 | 1.4180 | 1.4180 | -4.77% |
2022-10-21 | 1.4890 | 1.4890 | -1.19% |
2022-10-14 | 1.5070 | 1.5070 | -0.46% |
2022-09-30 | 1.5140 | 1.5140 | -1.43% |
2022-09-23 | 1.5360 | 1.5360 | -2.29% |
2022-09-16 | 1.5720 | 1.5720 | -2.06% |
2022-09-09 | 1.6050 | 1.6050 | 0.88% |
2022-09-02 | 1.5910 | 1.5910 | -1.24% |
2022-08-31 | 1.6110 | 1.6110 | -0.12% |
2022-08-26 | 1.6130 | 1.6130 | 0.25% |
2022-08-19 | 1.6090 | 1.6090 | 0.06% |
2022-08-12 | 1.6080 | 1.6080 | 0.50% |
2022-08-05 | 1.6000 | 1.6000 | -0.06% |
2022-07-29 | 1.6010 | 1.6010 | -0.81% |
2022-07-25 | 1.6140 | 1.6140 | -0.49% |
2022-07-22 | 1.6220 | 1.6220 | 0.50% |
2022-07-18 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.6140 | 1.6140 | -2.77% |
2022-07-11 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% |
2022-07-08 | 1.6600 | 1.6600 | -0.90% |
2022-07-04 | 1.6750 | 1.6750 | 0.00% |
2022-07-01 | 1.6750 | 1.6750 | -0.24% |
2022-06-30 | 1.6790 | 1.6790 | 1.14% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-11-17 | -- | 11.30% | 2.99% | 组合基金 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-11-17 | -- | 28.70% | 5.16% | 组合基金 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | 58.20% | 6.20% | 组合基金 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-07-14 | -- | 50.40% | 6.57% | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-06-07 | -- | 56.20% | 8.45% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-02-10 | -- | 68.10% | 11.57% | 组合基金 | 子基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-05-23 | -- | 53.90% | 8.11% | 管理期货 | 子基金 |
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