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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-03-25 | 0.6421 | 0.6421 | -2.13% |
2021-01-22 | 0.6561 | 0.6561 | 0.00% |
2021-01-15 | 0.6561 | 0.6561 | 0.00% |
2021-01-08 | 0.6561 | 0.6561 | 0.15% |
2021-01-01 | 0.6551 | 0.6551 | -1.25% |
2020-12-25 | 0.6634 | 0.6634 | 1.25% |
2020-12-18 | 0.6552 | 0.6552 | -1.03% |
2020-12-11 | 0.6620 | 0.6620 | 0.00% |
2020-12-04 | 0.6620 | 0.6620 | -0.21% |
2020-11-27 | 0.6634 | 0.6634 | -20.53% |
2019-03-01 | 0.8348 | 0.8348 | 4.55% |
2019-02-22 | 0.7985 | 0.7985 | 2.62% |
2019-02-15 | 0.7781 | 0.7781 | 4.54% |
2019-02-01 | 0.7443 | 0.7443 | 0.43% |
2019-01-25 | 0.7411 | 0.7411 | 0.99% |
2019-01-18 | 0.7338 | 0.7338 | 2.41% |
2019-01-11 | 0.7165 | 0.7165 | 0.49% |
2018-12-28 | 0.7130 | 0.7130 | 0.15% |
2018-12-21 | 0.7119 | 0.7119 | -2.10% |
2018-12-14 | 0.7272 | 0.7272 | -2.98% |
2018-12-07 | 0.7495 | 0.7495 | -1.85% |
2018-11-30 | 0.7636 | 0.7636 | -0.31% |
2018-11-23 | 0.7660 | 0.7660 | -2.22% |
2018-11-16 | 0.7834 | 0.7834 | 1.27% |
2018-11-09 | 0.7736 | 0.7736 | -4.10% |
2018-11-02 | 0.8067 | 0.8067 | -0.85% |
2018-10-26 | 0.8136 | 0.8136 | 0.44% |
2018-10-19 | 0.8100 | 0.8100 | -3.57% |
2018-10-12 | 0.8400 | 0.8400 | -6.67% |
2018-09-28 | 0.9000 | 0.9000 | -1.35% |
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