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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.6430 | 2.9392 | 1.92% |
2024-04-12 | 1.6120 | 2.8837 | -3.12% |
2024-04-03 | 1.6640 | 2.9767 | 2.52% |
2024-03-29 | 1.6230 | 2.9034 | -1.10% |
2024-03-22 | 1.6410 | 2.9356 | -3.13% |
2024-03-15 | 1.6940 | 3.0304 | 0.71% |
2024-03-08 | 1.6820 | 3.0089 | -0.29% |
2024-03-01 | 1.6870 | 3.0178 | 2.06% |
2024-02-23 | 1.6530 | 2.9570 | 2.04% |
2024-02-08 | 1.6200 | 2.8980 | 9.39% |
2024-02-02 | 1.4810 | 2.6493 | -9.42% |
2024-01-26 | 1.6350 | 2.9248 | 1.62% |
2024-01-19 | 1.6090 | 2.8783 | 0.25% |
2024-01-12 | 1.6050 | 2.8711 | -1.41% |
2024-01-05 | 1.6280 | 2.9122 | -0.25% |
2023-12-29 | 1.6320 | 2.9194 | 1.68% |
2023-12-22 | 1.6050 | 2.8711 | 0.13% |
2023-12-15 | 1.6030 | 2.8675 | -1.78% |
2023-12-08 | 1.6320 | 2.9194 | -2.45% |
2023-12-01 | 1.6730 | 2.9927 | -3.01% |
2023-11-24 | 1.7250 | 3.0857 | -0.23% |
2023-11-17 | 1.7290 | 3.0929 | 0.35% |
2023-11-10 | 1.7230 | 3.0822 | 1.12% |
2023-11-03 | 1.7040 | 3.0482 | -1.45% |
2023-10-27 | 1.7290 | 3.0929 | 1.35% |
2023-10-20 | 1.7060 | 3.0518 | -3.07% |
2023-10-13 | 1.7600 | 3.1484 | 1.44% |
2023-09-28 | 1.7350 | 3.1037 | 0.35% |
2023-09-22 | 1.7290 | 3.0930 | 0.41% |
2023-09-15 | 1.7220 | 3.0805 | -0.06% |
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