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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.1129 | 1.2039 | -0.37% |
2024-04-12 | 1.1171 | 1.2084 | -4.73% |
2024-04-03 | 1.1726 | 1.2684 | 0.28% |
2024-03-29 | 1.1693 | 1.2648 | 0.81% |
2024-03-22 | 1.1599 | 1.2546 | -1.90% |
2024-03-15 | 1.1824 | 1.2789 | 3.94% |
2024-03-08 | 1.1376 | 1.2304 | -2.60% |
2024-03-01 | 1.1680 | 1.2633 | 0.70% |
2024-02-23 | 1.1599 | 1.2545 | 2.85% |
2024-02-08 | 1.1277 | 1.2197 | 11.78% |
2024-02-02 | 1.0089 | 1.0912 | -9.74% |
2024-01-26 | 1.1177 | 1.2089 | -1.77% |
2024-01-19 | 1.1379 | 1.2307 | -4.75% |
2024-01-12 | 1.1947 | 1.2921 | -4.29% |
2024-01-05 | 1.2482 | 1.3500 | -4.42% |
2023-12-29 | 1.3060 | 1.4125 | 2.44% |
2023-12-22 | 1.2749 | 1.3789 | -2.63% |
2023-12-15 | 1.3094 | 1.4162 | -1.56% |
2023-12-08 | 1.3301 | 1.4386 | -4.67% |
2023-12-01 | 1.3953 | 1.5091 | 1.76% |
2023-11-24 | 1.3712 | 1.4830 | 0.72% |
2023-11-17 | 1.3614 | 1.4724 | -2.57% |
2023-11-10 | 1.3973 | 1.5112 | 0.44% |
2023-11-03 | 1.3912 | 1.5046 | 3.50% |
2023-10-27 | 1.3441 | 1.4537 | 4.11% |
2023-10-20 | 1.2910 | 1.3963 | -5.68% |
2023-10-13 | 1.3688 | 1.4804 | -0.62% |
2023-09-28 | 1.3774 | 1.4897 | 0.78% |
2023-09-22 | 1.3668 | 1.4782 | -3.06% |
2023-09-15 | 1.4100 | 1.5249 | 1.82% |
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