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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-02-17 | 2.2820 | 2.2820 | 0.02% |
2023-02-10 | 2.2816 | 2.2816 | 0.02% |
2023-02-03 | 2.2811 | 2.2811 | 0.06% |
2023-01-20 | 2.2798 | 2.2798 | 0.48% |
2023-01-13 | 2.2688 | 2.2688 | 0.05% |
2023-01-06 | 2.2677 | 2.2677 | 0.33% |
2022-12-30 | 2.2603 | 2.2603 | 0.16% |
2022-12-23 | 2.2567 | 2.2567 | -0.18% |
2022-12-16 | 2.2607 | 2.2607 | 0.02% |
2022-12-09 | 2.2603 | 2.2603 | 0.04% |
2022-12-02 | 2.2593 | 2.2593 | 0.01% |
2022-11-30 | 2.2591 | 2.2591 | 0.04% |
2022-11-25 | 2.2582 | 2.2582 | 0.04% |
2022-11-18 | 2.2573 | 2.2573 | 0.04% |
2022-11-11 | 2.2564 | 2.2564 | 0.04% |
2022-11-04 | 2.2555 | 2.2555 | 0.03% |
2022-10-31 | 2.2548 | 2.2548 | 0.02% |
2022-10-28 | 2.2544 | 2.2544 | 0.04% |
2022-10-21 | 2.2534 | 2.2534 | 0.06% |
2022-10-14 | 2.2521 | 2.2521 | 0.07% |
2022-09-30 | 2.2505 | 2.2505 | 0.02% |
2022-09-23 | 2.2501 | 2.2501 | 1.34% |
2022-09-16 | 2.2203 | 2.2203 | 0.03% |
2022-09-09 | 2.2196 | 2.2196 | -0.69% |
2022-09-02 | 2.2350 | 2.2350 | 0.01% |
2022-08-31 | 2.2348 | 2.2348 | 0.12% |
2022-08-26 | 2.2322 | 2.2322 | 0.17% |
2022-08-19 | 2.2285 | 2.2285 | 0.00% |
2022-08-12 | 2.2285 | 2.2285 | 0.13% |
2022-08-05 | 2.2255 | 2.2255 | 0.04% |
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