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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-10-30 | 0.8657 | 0.8657 | 4.24% |
2020-09-30 | 0.8305 | 0.8305 | -4.38% |
2020-08-31 | 0.8685 | 0.8685 | -0.49% |
2020-08-28 | 0.8728 | 0.8728 | -8.71% |
2020-07-31 | 0.9561 | 0.9561 | 13.00% |
2020-06-30 | 0.8461 | 0.8461 | 2.06% |
2020-06-24 | 0.8290 | 0.8290 | 6.57% |
2020-05-29 | 0.7779 | 0.7779 | 5.16% |
2020-04-30 | 0.7397 | 0.7397 | 10.67% |
2020-03-31 | 0.6684 | 0.6684 | -10.57% |
2020-02-28 | 0.7474 | 0.7474 | 1.56% |
2020-01-23 | 0.7359 | 0.7359 | -3.68% |
2019-12-31 | 0.7640 | 0.7640 | 2.78% |
2019-11-29 | 0.7433 | 0.7433 | -2.86% |
2019-10-31 | 0.7652 | 0.7652 | 2.66% |
2019-09-30 | 0.7454 | 0.7454 | -0.48% |
2019-08-30 | 0.7490 | 0.7490 | -8.86% |
2019-07-31 | 0.8218 | 0.8218 | -0.02% |
2019-06-28 | 0.8220 | 0.8220 | -0.12% |
2019-05-31 | 0.8230 | 0.8230 | -1.64% |
2019-04-30 | 0.8367 | 0.8367 | 3.21% |
2019-03-29 | 0.8107 | 0.8107 | 1.97% |
2019-02-28 | 0.7950 | 0.7950 | 4.19% |
2019-01-31 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00% |
2018-12-28 | 0.7630 | 0.7630 | -1.04% |
2018-11-30 | 0.7710 | 0.7710 | -0.39% |
2018-10-31 | 0.7740 | 0.7740 | 0.26% |
2018-09-28 | 0.7720 | 0.7720 | 0.13% |
2018-08-31 | 0.7710 | 0.7710 | 0.00% |
2018-07-31 | 0.7710 | 0.7710 | 0.00% |
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